삼프로TV '박병창 부장이 말하는 돈을 부르는 매매의 타이밍!' 정리
0. 들어가며
연말에 장거리 운전하는 길에 Page 2 앱으로 지난 컨텐츠들을 쭉 들었습니다.
별 생각 없이 듣다가, 이건 메모 해둬야 한다는 생각이 들었습니다.
박병창 부장이 말하는 돈을 부르는 매매의 타이밍! [신과함께 연말특집 2탄]
최근에 책도 내신 것 같은데(주식 투자 기본도 모르고 할 뻔했다), 이북으로 나오면 바로 구매하도록 하겠습니다.
1. 핵심 정리 및 첨언
- 변동성이 클 때가 매매 타이밍 (하루 중에는 장 시작후 1시간, 장 마감전 40분)
- 패닉리스트(패닉장에서도 자신있게 살 수 있는)를 미리 만들어 둬야 함
- 거래량이 없다가 급증하는 신호를 활용하라
- 아침에 평소보다 큰 체결 단위가 잦다면 신호일 가능성이 많다.
‘거래량이 중요하다’라는 말은 많이 들었는데, 어떻게 봐야 하는 지 어렴풋하게나마 그림이 보이는 느낌입니다. 거래량의 급증으로 매매 타이밍을 잘 잡아야 겠습니다.
2. 세부 내용
2.0 전제 조건
가장 중요한 것은 좋은 주식을 선정하는 것
이미 종목 선정을 했다는 가정하에
해당 종목을 거래자들의 심리를 토대로 조금 더 잘 사고, 잘 팔기 위한 방법에 대한 이야기
2.1 변동성이 클 때가 매매 타이밍
지난 시간을 돌이켜 보면, 가장 좋은 매매 타이밍은 변동성일 클 때.
겁나는 상황에서도 들어 갈수 있으려면, 패닉리스트를 미리 만들어 두어야 함.
시간을 줄여도 변동성이 클 때가 매매 타이밍.
지정학적 리스크 이벤트가 생기거나, 실적 발표 시즌에도 변동성이 큼.
데일리로 적용하면, 아침 시작 후 1시간, 끝나기 전 30~40분에 변동성이 큼.
아침의 거래량, 양봉의 크기, 기관이나 외국인의 프로그램 거래가 얼마나 들어오느냐로
알고리즘 매매하는 경우도 있음.
강세장, 강세 종목
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=1166
아침에 잠깐 밀리는 타이밍에 사려는 노력
요 타이밍 놓치고 올라가 버리면 못사게 됨.
약세장, 약세 종목
아침에 사면 안 됨. 뜨는 척하지만 아닐 가능성이 큼
끝까지 기다려 봐야 함.
오후에 판단해야 함.
거래량이 늘어나야하고, 양봉이 나타나야 함
또 하락하면, 그 시그널이 다시 나올때까지 기다림
강세장, 약한 종목
2~2일 올라갔다가, 2~3일 빠지는 추세적인 움직임
눌림목을 기다려야 함.
자기 혼자 올라가지 못하므로, 순환매 거래를 해야 함
약세장, 강한 종목
아침에 변동성에 매수
단기 거래. 시장이 약세라 조금 올라가면 매도가 나옴.
저점 판단
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=1453
매일 매일 오후까지 지켜봄
거래량이 크게 증가, 장대 양봉이 나오면 1차 매수
혹시 하락하면, 다시 시그널이 나올
하락이 이전 저점을 깨지 않는다면 역헤드앤숄더의 오른쪽 발목
약세장에서는 이런 판단을 오후에 해야 함.
고점 판단
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=1597
제시 리버모어의 공매도 기법
저점 판단의 반대로
거래량 없이 시장은 계속 상승함.
거래량 급증, 장대 음봉이 나타나면 시그널
거래량이 크면 클수록 확실한 시그널
1차로 공매도. 혹시 더 올라가면 내 생각이 맞을 때까지 기다림.
2.2 거래량
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=1909
가격이 많이 올라왔을 때는 거래량 없는 게 좋은 것 → 팔고 싶은 사람이 없음
거래량 없이 가격이 많이 올라왔는 데 거래량이 터짐 → 곰이 나타났음, 추세 전환 가능성 있음
주가가 많이 올라간 상태에서 거래량이 터지면 → 안 좋은 것
주가가 많이 내려간 상태에서 거래량이 터지면 → 좋은 것
올라가는 중에는 거래량이 없어야 많이 감
내려가는 중에는 거래량이 없어야 나중에 올라올 때 쉽게 올라 감
2.3 시간과 주식 보유의 기간
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=2132
시간은 리스크
단기 거래자가 아니라면 시간 리스크를 안고 가야함
사이클에 맞춰서 거래하는 습관이 중요함
딱 고부분만 하고 나와야
2.4 주가의 기울기
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=2336
이론적으로 주가의 기울기는 영업이익의 기울기
가파르게 오른 주식은 하락도 가파르게 (타이밍도 빠르게)
완만하게 오른 주식은 하락도 완만하게 (매수 매도 타이밍도 완만하게)
가파르게 오른 종목이, 가파르게 찔끔 빠지다가 다시 올라 가는게 진짜 쎈 종목
2.5 호가 잔량의 해석
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=2498
하루 종일 빠지는 종목 → 매수 호가가 더 많음
위로 사거나, 아래로 파는 사람이 주가를 움직임
사고 싶은 사람은 있는 호가에 대고 삼
하루 중, 올라가고 있는데 (매도 호가 잔량이 더 많음), 위에서 매수 잔량은 많은데 매도 잔량이 없는 상황이 되면, 더 못 올라감.
올라가다가 장중에 체결이 잦아들면 조정의 신호. 곰이 나타나면 우르르 팔기 시작 함
2.6 체결량을 보면 주가를 예측할 수 있다
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=2872
아침에도 체결 단위로 거래량을 알 수 있음 → 매수 혹은 매도 신호가 나옴
평소보다 큰 체결 단위가 다른 체결이 들어오면
체결 단위를 확인하라.
특이한 체결 단위가 없다면, 나도 가만히 있어야 함.
2.7 주문 가격 내는 방법
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=3088
마디 주가는 피하라
2.8 정형화
https://youtu.be/pRQjRH9AVrI?t=3403
약세 종목은 아침에 사지 않음
거래량 급증하고 양봉 나오는 것 보고 1차 분할 매수
혹시 더 떨어지면 기다림. 다시 거래량 급증하고 양봉 나오는 것 보고 추가 매수
강세 종목에 따라가고 싶으면 아침에 매수